Raport bieżący 35/2015
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2015 roku otrzymano drugostronnie podpisane egzemplarze umów oraz aneksów do umów z mBankiem S.A., których stroną jest Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. (podmioty, z Grupy Kapitałowej Emitenta).
Łączne zaangażowanie mBanku S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 58.850.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy PLN) i zostało zwiększone, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport o 10.200.000 PLN (dziesięć milionów dwieście tysięcy PLN).
Otrzymano następujące umowy i aneksy:
- w których stroną jest Komputronik S.A.:
- Aneks do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta na kwotę 15.000.000 PLN,
- Umowę o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN,
- Aneks zamykający umowę współpracy na kwotę 28.800.000 PLN opisaną w raporcie bieżącym nr 04/2015.
Przedmiotem aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki jest przedłużenie limitu do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Zabezpieczeniem limitu jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przedmiotem nowej umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN jest przyznanie spółce kredytu na finansowanie działalności bieżącej z wykorzystaniem w pierwszej kolejności na spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonym na podstawie umowy o współpracę na kwotę 20.000.000 PLN. Kredyt obrotowy jest przyznany do dnia 30 września 2018 roku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu.
Na mocy aneksu do umowy współpracy wszystkie otwarte w ramach umowy współpracy gwarancje zostaną przeniesione do nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”. Po przeniesieniu umowa o współpracy zostanie automatycznie rozwiązana.
- w których stroną jest Komputronik Biznes Spółka z o.o.
- Aneks zamykający umowę współpracy na kwotę 3.000.000 PLN opisaną w raporcie bieżącym nr 64/2014
Na mocy aneksu do umowy o współpracę wszystkie otwarte w ramach umowy współpracy gwarancje zostaną przeniesione do nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”. Po przeniesieniu umowa o współpracę zostanie automatycznie rozwiązana.
- w których stroną są trzy podmioty Grupy Komputronik S.A.
- Umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”
Przedmiotem nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”, mającej na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta, jest przyznanie Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. oraz IT TENDER Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 27.000.000 PLN, w ramach którego udostępniono następujące sublimity:
dla Komputronik S.A. na kwoty:
- 7.000.000 PLN –limit na kredyt w rachunku bieżącym,
- 10.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,
- 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów,
dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. na kwoty:
- 3.000.000 PLN –limit na kredyt w rachunku bieżącym,
- 5.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,
- 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów,
Dla IT-TENDER Sp. z o.o. na kwoty:
- 5.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,
- 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów.
Łączna kwota wykorzystania limitów przez Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.
Termin ważności linii upływa w dniu 29 września 2017 roku.
Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, weksle wraz z deklaracjami wekslowymi, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu. Zabezpieczenie linii wieloproduktowej obejmuje dodatkowo również cesję z kontraktu, w przypadku uruchomienia przez którąkolwiek ze spółek kredytu celowego na finansowanie realizacji kontraktów.
Ponadto Emitent ma przyznany w mBank S.A. limit pozwalający na zawieranie transakcji skarbowych na kwotę 1.500.000 PLN, a Komputronik Biznes Sp. z o.o. limit pozwalający na zawieranie transakcji skarbowych na kwotę 350.000 PLN. Obydwa limity są zabezpieczone weskalmi własnymi in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.
Wszystkie umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitów dla kredytów rachunku bieżącym oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę banku, a pozostałych limitów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umów znaczących, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Millennium S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).