Raport bieżący nr 24/2011
Zarząd firmy Komputronik S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku wpłynął do Spółki aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 15 września 2011 roku oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego z dnia 16 września 2011 roku. Aneksy dotyczą umów zawartych z Bankiem Millennium S.A.. Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym opiewa na kwotę 20.000.000 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) i przedłuża limit do dnia 19.09.2012 roku, natomiast aneks do Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego, zawarty na okres od 16 września 2011 roku do 10 marca 2012 roku, na kwotę 10.000.000 PLN (słownie dziesięć milionów złotych).
Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym są zapasy towarów, hipoteka na nieruchomości będącej w posiadaniu jednostki zależnej – Komputronik Biznes S.A położonej w Poznaniu, hipoteka łączna na nieruchomości będącej w posiadaniu jednostki zależnej Idea Nord Sp. z o.o. położonej w Suwałkach, a także nieruchomości będącej w posiadaniu Komputronik S.A. położonej we Wrocławiu, zastaw na aktywach finansowych i zapasy. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
Szczegóły dotyczące zabezpieczeń:
Zapasy w wysokości 150% kwoty limitu w rachunku bieżącym
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczony zastawem rejestrowym na akcjach Komputronik S.A. będących w posiadaniu Wojciecha, Ewy i Krzysztofa Buczkowskich – ilość 2.566.667 szt. o wartości minimum 12.000.000 PLN
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Contanisimo Limited do kwoty 9.000.000 PLN zabezpieczony zastawem rejestrowym na akcjach C&CEnergy S.A. – 4.300.000 szt. będących w posiadaniu Contanisimo Limited, a także na 1.500.000 szt. akcji C&CEnergy S.A. w posiadaniu Komputronik S.A.
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.400.000 PLN na nieruchomości Komputronik Biznes S.A.
Weksel własny in blanco zabezpieczony hipoteką łączną (na pozostałych nieruchomościach) do kwoty 6.000.000 PLN ustanowionej aktem notarialnym wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.
Akcje Komputronik i hipoteka łączna do kwoty 6.000.000 PLN na nieruchomościach są zabezpieczeniem łącznym dla kredytu w rachunku bieżącym i faktoringu odwrotnego wymagalnościowego.
Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.