Raport bieżący nr 33/2010
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2010 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota udzielonych przez Bank limitów to 37.750.000,00 PLN (słownie trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), która obejmuje:
– 20.000.000,00 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na okres 12 miesięcy, tj. do 19 września 2011 roku. Limit kredytu został zwiększony o kwotę 5.250.000,00 PLN w stosunku do poprzednio udzielonego w wysokości 14.750.000,00 PLN.
– 10.000.000,00 PLN (słownie dziesięć milionów złotych) – faktoringu odwrotnego, aneksowanego na okres 6-cu miesięcy. Wysokość faktoringu została zmniejszona o kwotę 5.000.000,00 PLN w stosunku do limitu poprzednio udzielonego, na rzecz kredytu w rachunku bieżącym.
– 3.750.000,PLN – limit skarbowy dla kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego oraz limit przeznaczony na gwarancje bankowe i karty płatnicze.
– 4.000.000,00 PLN – faktoring standardowy wynikający z umowy zawartej dnia 21 stycznia 2010r. na okres 12 m-cy.
Zabezpieczeniem udzielonych limitów są: zapasy towarów, hipoteka na nieruchomości będącej w posiadaniu jednostki zależnej – Komputronik Biznes S.A, zastaw na aktywach finansowych.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.